Tesouraria
Áreas Informatizadas:
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Apresentação
Imagens do software (clique na imagem para ampliar)
Características
Possibilita integração em tempo real com os sistemas de Arrecadação e Contabilidade Pública.
Permite a operação mono e multi-caixa, realizando o controle individual dos saldos de cada operador de caixa, consolidando estes no saldo contábil da tesouraria.
Permite emissão de Guias de Recolhimento e Ordens de Pagamento com ou sem código de barras. Permite emissão de Anulares de Receita e Despesa.
Permite autenticar documentos em impressora autenticadora. Na autenticação das receitas de tributos o sistema registra a baixa do débito do contribuinte e efetua os lançamentos contábeis de forma automática, fazendo a distribuição nas contas configuradas pelo usuário.
Na autenticação dos pagamentos de empenhos (inscritos em restos ou não) o sistema registra a baixa do crédito do fornecedor e efetua os lançamentos contábeis de forma automática e online, de acordo com os parâmetros configurados pelo usuário. O mesmo ocorre na autenticação das receitas e despesas extra-orçamentárias.
Permite a emissão de cheques de quaisquer bancos em impressora de cheques com baixa automática do saldo bancário. Possibilita registrar o pagamento de diversas notas de empenho, pagas com o mesmo recurso, utilizando um único cheque contento o valor total da despesa.
Permite emissão de todos os boletins da tesouraria, em qualquer data do movimento registrado no sistema. Todos os lançamentos contábeis originados pelas autenticações dos documentos são registrados de forma instantânea (online) na contabilidade, sem a necessidade de execução de rotinas específicas.
Permite realizar a conciliação bancária, de forma manual ou automática, com emissão do balancete da conciliação, conta por conta.
Possibilita registrar o movimento não contabilizado, realizando de forma automática a conciliação posterior.
Permite a operação mono e multi-caixa, realizando o controle individual dos saldos de cada operador de caixa, consolidando estes no saldo contábil da tesouraria.
Permite emissão de Guias de Recolhimento e Ordens de Pagamento com ou sem código de barras. Permite emissão de Anulares de Receita e Despesa.
Permite autenticar documentos em impressora autenticadora. Na autenticação das receitas de tributos o sistema registra a baixa do débito do contribuinte e efetua os lançamentos contábeis de forma automática, fazendo a distribuição nas contas configuradas pelo usuário.
Na autenticação dos pagamentos de empenhos (inscritos em restos ou não) o sistema registra a baixa do crédito do fornecedor e efetua os lançamentos contábeis de forma automática e online, de acordo com os parâmetros configurados pelo usuário. O mesmo ocorre na autenticação das receitas e despesas extra-orçamentárias.
Permite a emissão de cheques de quaisquer bancos em impressora de cheques com baixa automática do saldo bancário. Possibilita registrar o pagamento de diversas notas de empenho, pagas com o mesmo recurso, utilizando um único cheque contento o valor total da despesa.
Permite emissão de todos os boletins da tesouraria, em qualquer data do movimento registrado no sistema. Todos os lançamentos contábeis originados pelas autenticações dos documentos são registrados de forma instantânea (online) na contabilidade, sem a necessidade de execução de rotinas específicas.
Permite realizar a conciliação bancária, de forma manual ou automática, com emissão do balancete da conciliação, conta por conta.
Possibilita registrar o movimento não contabilizado, realizando de forma automática a conciliação posterior.
Instalação
Os municípios que adquirirem o sistema serão atendidos através do Suporte Técnico Remoto, onde um técnico de suporte realizará a instalação do sistema e disponibilizará as instruções para operação básica, de forma rápida e segura, utilizando um sistema de atendimento pela Internet.
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